有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成28年11月10日現在) | 第23特定期間末 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,475,229 | 4,127,116 |
| コール・ローン | 25,673,528 | 33,476,048 |
| 親投資信託受益証券 | 726,124,615 | 936,725,620 |
| 流動資産合計 | 758,273,372 | 974,328,784 |
| 資産合計 | 758,273,372 | 974,328,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,171,673 | 5,104,672 |
| 未払解約金 | - | 269,872 |
| 未払受託者報酬 | 103,179 | 132,141 |
| 未払委託者報酬 | 1,315,544 | 1,684,776 |
| 未払利息 | 39 | 59 |
| その他未払費用 | 13,170 | 16,874 |
| 流動負債合計 | 5,603,605 | 7,208,394 |
| 負債合計 | 5,603,605 | 7,208,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 834,334,678 | *1 1,020,934,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,664,911 | △53,814,095 |
| (分配準備積立金) | 11,043,331 | 5,764,050 |
| 元本等合計 | 752,669,767 | 967,120,390 |
| 純資産合計 | *3 752,669,767 | *3 967,120,390 |
| 負債純資産合計 | 758,273,372 | 974,328,784 |
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