有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2022年 5月10日現在) | 第34特定期間末 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,991,208 | 913,046 |
| コール・ローン | 63,318,339 | 23,848,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,570,741 | 1,644,905,260 |
| 流動資産合計 | 1,629,880,288 | 1,669,666,499 |
| 資産合計 | 1,629,880,288 | 1,669,666,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,763,124 | 8,946,026 |
| 未払解約金 | 1,579,141 | 2,262,035 |
| 未払受託者報酬 | 240,452 | 238,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,736 | 3,037,971 |
| 未払利息 | 67 | 32 |
| その他未払費用 | 30,758 | 30,011 |
| 流動負債合計 | 13,679,278 | 14,514,350 |
| 負債合計 | 13,679,278 | 14,514,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,752,624,824 | *1 1,789,205,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,423,814 | △134,053,165 |
| (分配準備積立金) | 80,258,821 | 62,459,642 |
| 元本等合計 | 1,616,201,010 | 1,655,152,149 |
| 純資産合計 | *3 1,616,201,010 | *3 1,655,152,149 |
| 負債純資産合計 | 1,629,880,288 | 1,669,666,499 |
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