有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成29年11月10日現在) | 第25特定期間末 (平成30年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,147,349 | 1,915,193 |
| コール・ローン | 37,683,432 | 35,204,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,137,554,236 | 1,291,214,361 |
| 流動資産合計 | 1,182,385,017 | 1,328,333,676 |
| 資産合計 | 1,182,385,017 | 1,328,333,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,095,461 | 7,024,267 |
| 未払解約金 | 2,101,695 | - |
| 未払受託者報酬 | 163,662 | 180,534 |
| 未払委託者報酬 | 2,086,639 | 2,301,776 |
| 未払利息 | 67 | 61 |
| その他未払費用 | 20,901 | 22,947 |
| 流動負債合計 | 10,468,425 | 9,529,585 |
| 負債合計 | 10,468,425 | 9,529,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,219,092,259 | *1 1,404,853,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,175,667 | △86,049,420 |
| (分配準備積立金) | 4,926,557 | 16,112,620 |
| 元本等合計 | 1,171,916,592 | 1,318,804,091 |
| 純資産合計 | *3 1,171,916,592 | *3 1,318,804,091 |
| 負債純資産合計 | 1,182,385,017 | 1,328,333,676 |
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