有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2022年11月10日現在) | 第35特定期間末 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 913,046 | 1,537,865 |
| コール・ローン | 23,848,193 | 20,726,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,905,260 | 1,648,086,327 |
| 流動資産合計 | 1,669,666,499 | 1,670,351,117 |
| 資産合計 | 1,669,666,499 | 1,670,351,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,946,026 | 9,019,686 |
| 未払解約金 | 2,262,035 | 2,522,771 |
| 未払受託者報酬 | 238,275 | 240,074 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,971 | 3,060,958 |
| 未払利息 | 32 | 28 |
| その他未払費用 | 30,011 | 30,187 |
| 流動負債合計 | 14,514,350 | 14,873,704 |
| 負債合計 | 14,514,350 | 14,873,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,789,205,314 | *1 1,803,937,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,053,165 | △148,459,964 |
| (分配準備積立金) | 62,459,642 | 50,178,835 |
| 元本等合計 | 1,655,152,149 | 1,655,477,413 |
| 純資産合計 | *3 1,655,152,149 | *3 1,655,477,413 |
| 負債純資産合計 | 1,669,666,499 | 1,670,351,117 |
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