有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2018年 5月10日現在) | 第26特定期間末 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,915,193 | 1,698,651 |
| コール・ローン | 35,204,122 | 39,585,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,214,361 | 1,381,703,492 |
| 流動資産合計 | 1,328,333,676 | 1,422,987,200 |
| 資産合計 | 1,328,333,676 | 1,422,987,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,024,267 | 7,681,520 |
| 未払受託者報酬 | 180,534 | 210,075 |
| 未払委託者報酬 | 2,301,776 | 2,678,402 |
| 未払利息 | 61 | 84 |
| その他未払費用 | 22,947 | 26,638 |
| 流動負債合計 | 9,529,585 | 10,596,719 |
| 負債合計 | 9,529,585 | 10,596,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,404,853,511 | *1 1,536,304,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,049,420 | △123,913,714 |
| (分配準備積立金) | 16,112,620 | 3,544,465 |
| 元本等合計 | 1,318,804,091 | 1,412,390,481 |
| 純資産合計 | *3 1,318,804,091 | *3 1,412,390,481 |
| 負債純資産合計 | 1,328,333,676 | 1,422,987,200 |
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