有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成26年 5月12日現在) | 第18特定期間末 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,530,440 | 18,771,230 |
| 親投資信託受益証券 | 483,315,303 | 542,596,550 |
| 未収利息 | 19 | 5 |
| 流動資産合計 | 506,845,762 | 561,367,785 |
| 資産合計 | 506,845,762 | 561,367,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,705,912 | 2,664,801 |
| 未払解約金 | 457,493 | 423,106 |
| 未払受託者報酬 | 74,945 | 77,430 |
| 未払委託者報酬 | 955,519 | 987,277 |
| その他未払費用 | 9,348 | 9,662 |
| 流動負債合計 | 4,203,217 | 4,162,276 |
| 負債合計 | 4,203,217 | 4,162,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 541,182,590 | *1 532,960,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,540,045 | 24,245,258 |
| (分配準備積立金) | 26,780,687 | 42,225,484 |
| 元本等合計 | 502,642,545 | 557,205,509 |
| 純資産合計 | *3 502,642,545 | *3 557,205,509 |
| 負債純資産合計 | 506,845,762 | 561,367,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
