有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2021年11月10日現在) | 第33特定期間末 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,929,247 | 8,991,208 |
| コール・ローン | 47,315,562 | 63,318,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,900,182 | 1,557,570,741 |
| 流動資産合計 | 1,623,144,991 | 1,629,880,288 |
| 資産合計 | 1,623,144,991 | 1,629,880,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,221,357 | 8,763,124 |
| 未払解約金 | 2,768,430 | 1,579,141 |
| 未払受託者報酬 | 237,254 | 240,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,024,945 | 3,065,736 |
| 未払利息 | 50 | 67 |
| その他未払費用 | 30,258 | 30,758 |
| 流動負債合計 | 14,282,294 | 13,679,278 |
| 負債合計 | 14,282,294 | 13,679,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,644,271,545 | *1 1,752,624,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,408,848 | △136,423,814 |
| (分配準備積立金) | 98,758,117 | 80,258,821 |
| 元本等合計 | 1,608,862,697 | 1,616,201,010 |
| 純資産合計 | *3 1,608,862,697 | *3 1,616,201,010 |
| 負債純資産合計 | 1,623,144,991 | 1,629,880,288 |
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