有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成28年 5月10日現在) | 第22特定期間末 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,481,509 | 6,475,229 |
| コール・ローン | 15,336,889 | 25,673,528 |
| 親投資信託受益証券 | 612,850,453 | 726,124,615 |
| 流動資産合計 | 630,668,851 | 758,273,372 |
| 資産合計 | 630,668,851 | 758,273,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,279,547 | 4,171,673 |
| 未払受託者報酬 | 87,965 | 103,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,121,543 | 1,315,544 |
| 未払利息 | 31 | 39 |
| その他未払費用 | 11,100 | 13,170 |
| 流動負債合計 | 4,500,186 | 5,603,605 |
| 負債合計 | 4,500,186 | 5,603,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 655,909,403 | *1 834,334,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,740,738 | △81,664,911 |
| (分配準備積立金) | 17,188,001 | 11,043,331 |
| 元本等合計 | 626,168,665 | 752,669,767 |
| 純資産合計 | *3 626,168,665 | *3 752,669,767 |
| 負債純資産合計 | 630,668,851 | 758,273,372 |
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