有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (2018年11月12日現在) | 第27特定期間末 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,698,651 | 8,735,096 |
| コール・ローン | 39,585,057 | 45,957,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,703,492 | 1,393,465,000 |
| 流動資産合計 | 1,422,987,200 | 1,448,157,251 |
| 資産合計 | 1,422,987,200 | 1,448,157,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,681,520 | 8,039,635 |
| 未払解約金 | - | 9,578 |
| 未払受託者報酬 | 210,075 | 206,625 |
| 未払委託者報酬 | 2,678,402 | 2,634,453 |
| 未払利息 | 84 | 67 |
| その他未払費用 | 26,638 | 26,161 |
| 流動負債合計 | 10,596,719 | 10,916,519 |
| 負債合計 | 10,596,719 | 10,916,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,536,304,195 | *1 1,607,927,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,913,714 | △170,686,290 |
| (分配準備積立金) | 3,544,465 | - |
| 元本等合計 | 1,412,390,481 | 1,437,240,732 |
| 純資産合計 | *3 1,412,390,481 | *3 1,437,240,732 |
| 負債純資産合計 | 1,422,987,200 | 1,448,157,251 |
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