有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2024年 5月10日現在) | 第38特定期間末 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,646,142 | 1,334,940 |
| コール・ローン | 15,998,217 | 20,110,297 |
| 親投資信託受益証券 | 1,654,732,826 | 1,506,093,096 |
| 未収入金 | 18,000,000 | - |
| 未収利息 | 24 | 112 |
| 流動資産合計 | 1,691,377,209 | 1,527,538,445 |
| 資産合計 | 1,691,377,209 | 1,527,538,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,343,334 | 7,604,195 |
| 未払解約金 | 4,547,952 | - |
| 未払受託者報酬 | 243,582 | 230,963 |
| 未払委託者報酬 | 3,105,628 | 2,944,725 |
| その他未払費用 | 30,428 | 28,850 |
| 流動負債合計 | 16,270,924 | 10,808,733 |
| 負債合計 | 16,270,924 | 10,808,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,668,666,848 | *1 1,520,839,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,439,437 | △4,109,425 |
| (分配準備積立金) | 110,170,096 | 113,630,907 |
| 元本等合計 | 1,675,106,285 | 1,516,729,712 |
| 純資産合計 | *3 1,675,106,285 | *3 1,516,729,712 |
| 負債純資産合計 | 1,691,377,209 | 1,527,538,445 |
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