有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間末 (2025年11月10日現在) | 第41特定期間末 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,629,954 | 1,311,261 |
| コール・ローン | 24,421,376 | 15,987,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,334,788,328 | 1,286,502,242 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 未収利息 | 304 | 308 |
| 流動資産合計 | 1,365,839,962 | 1,303,801,210 |
| 資産合計 | 1,365,839,962 | 1,303,801,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,054,231 | 6,253,733 |
| 未払解約金 | 7,625,674 | 1,445,026 |
| 未払受託者報酬 | 197,950 | 194,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,523,852 | 2,474,254 |
| その他未払費用 | 24,724 | 24,236 |
| 流動負債合計 | 16,426,431 | 10,391,311 |
| 負債合計 | 16,426,431 | 10,391,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,210,846,275 | *1 1,250,746,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,567,256 | 42,663,227 |
| (分配準備積立金) | 206,429,919 | 108,468,745 |
| 元本等合計 | 1,349,413,531 | 1,293,409,899 |
| 純資産合計 | *2 1,349,413,531 | *2 1,293,409,899 |
| 負債純資産合計 | 1,365,839,962 | 1,303,801,210 |
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