有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2019年11月11日現在) | 第29特定期間末 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,201,693 | 728,832 |
| コール・ローン | 36,089,709 | 78,192,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,640,390,503 | 1,498,078,153 |
| 流動資産合計 | 1,681,681,905 | 1,576,999,639 |
| 資産合計 | 1,681,681,905 | 1,576,999,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,749,983 | 8,996,025 |
| 未払解約金 | 1,892,285 | - |
| 未払受託者報酬 | 252,122 | 222,944 |
| 未払委託者報酬 | 3,214,518 | 2,842,548 |
| 未払利息 | 59 | 66 |
| その他未払費用 | 31,890 | 28,574 |
| 流動負債合計 | 14,140,857 | 12,090,157 |
| 負債合計 | 14,140,857 | 12,090,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,749,996,712 | *1 1,799,205,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,455,664 | △234,295,692 |
| (分配準備積立金) | 35,383,595 | 20,151,409 |
| 元本等合計 | 1,667,541,048 | 1,564,909,482 |
| 純資産合計 | *3 1,667,541,048 | *3 1,564,909,482 |
| 負債純資産合計 | 1,681,681,905 | 1,576,999,639 |
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