有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (2025年 5月12日現在) | 第40特定期間末 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,387,503 | 1,629,954 |
| コール・ローン | 14,110,199 | 24,421,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,318,260,266 | 1,334,788,328 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 175 | 304 |
| 流動資産合計 | 1,333,758,143 | 1,365,839,962 |
| 資産合計 | 1,333,758,143 | 1,365,839,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,336,079 | 6,054,231 |
| 未払解約金 | 854,374 | 7,625,674 |
| 未払受託者報酬 | 200,471 | 197,950 |
| 未払委託者報酬 | 2,555,981 | 2,523,852 |
| その他未払費用 | 25,038 | 24,724 |
| 流動負債合計 | 8,971,943 | 16,426,431 |
| 負債合計 | 8,971,943 | 16,426,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,334,019,870 | *1 1,210,846,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,233,670 | 138,567,256 |
| (分配準備積立金) | 94,442,669 | 206,429,919 |
| 元本等合計 | 1,324,786,200 | 1,349,413,531 |
| 純資産合計 | *3 1,324,786,200 | *3 1,349,413,531 |
| 負債純資産合計 | 1,333,758,143 | 1,365,839,962 |
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