有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月10日現在 | 当期 2026年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,428,804 | 17,185,476 | |||
| 親投資信託受益証券 | 813,114,755 | 735,340,772 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 851,543,559 | 752,526,248 | |||
| 資産合計 | 851,543,559 | 752,526,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,989,535 | 7,165,830 | |||
| 未払解約金 | 6,291,413 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 76,402 | 74,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,757,680 | 1,712,175 | |||
| その他未払費用 | 34,043 | 33,608 | |||
| 流動負債合計 | 28,149,073 | 8,986,045 | |||
| 負債合計 | 28,149,073 | 8,986,045 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 799,581,416 | ※1 716,583,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,813,070 | 26,957,186 | |||
| (分配準備積立金) | 47,845,035 | 47,257,491 | |||
| 元本等合計 | 823,394,486 | 743,540,203 | |||
| 純資産合計 | 823,394,486 | 743,540,203 | |||
| 負債純資産合計 | 851,543,559 | 752,526,248 | |||
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