有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成25年 7月30日現在) | 第16特定期間 (平成26年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,326,656,494 | 19,851,369,360 |
| 未収入金 | 81,454,588 | 81,110,100 |
| 流動資産合計 | 22,408,111,082 | 19,932,479,460 |
| 資産合計 | 22,408,111,082 | 19,932,479,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,314,629 | 174,805,198 |
| 未払解約金 | 81,454,588 | 81,110,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,961,058 | 4,694,206 |
| 未払委託者報酬 | 111,623,825 | 105,619,516 |
| その他未払費用 | 2,374,956 | 2,713,133 |
| 流動負債合計 | 400,729,056 | 368,942,153 |
| 負債合計 | 400,729,056 | 368,942,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,062,925,977 | 34,961,039,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,055,543,951 | △15,397,502,446 |
| (分配準備積立金) | 5,649,682,898 | 4,645,799,296 |
| 元本等合計 | 22,007,382,026 | 19,563,537,307 |
| 純資産合計 | 22,007,382,026 | 19,563,537,307 |
| 負債純資産合計 | 22,408,111,082 | 19,932,479,460 |
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