有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2019年 7月30日現在) | 第28特定期間 (2020年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,475,136,237 | 12,933,282,092 |
| 未収入金 | 36,334,075 | 35,409,798 |
| 流動資産合計 | 13,511,470,312 | 12,968,691,890 |
| 資産合計 | 13,511,470,312 | 12,968,691,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,018,390 | 81,481,765 |
| 未払解約金 | 36,334,075 | 35,409,798 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,175 | 2,920,493 |
| 未払委託者報酬 | 57,626,388 | 65,711,021 |
| その他未払費用 | 1,600,676 | 1,825,245 |
| 流動負債合計 | 186,140,704 | 187,348,322 |
| 負債合計 | 186,140,704 | 187,348,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,603,678,176 | 16,296,353,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,278,348,568 | △3,515,009,622 |
| (分配準備積立金) | 1,086,093,995 | 891,799,881 |
| 元本等合計 | 13,325,329,608 | 12,781,343,568 |
| 純資産合計 | 13,325,329,608 | 12,781,343,568 |
| 負債純資産合計 | 13,511,470,312 | 12,968,691,890 |
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