有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/01/31-2024/07/30)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2024年 1月30日現在) | 第37特定期間 (2024年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,785,594,655 | 8,005,751,674 |
| 未収入金 | 14,313,378 | 4,509,330 |
| 流動資産合計 | 7,799,908,033 | 8,010,261,004 |
| 資産合計 | 7,799,908,033 | 8,010,261,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,699,839 | 51,878,323 |
| 未払解約金 | 14,313,378 | 4,509,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,755,963 | 1,841,046 |
| 未払委託者報酬 | 39,509,030 | 41,423,405 |
| その他未払費用 | 1,097,413 | 1,150,586 |
| 流動負債合計 | 113,375,623 | 100,802,690 |
| 負債合計 | 113,375,623 | 100,802,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,339,967,968 | 10,375,664,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,653,435,558 | △2,466,206,342 |
| (分配準備積立金) | 1,131,066,159 | 983,684,302 |
| 元本等合計 | 7,686,532,410 | 7,909,458,314 |
| 純資産合計 | 7,686,532,410 | 7,909,458,314 |
| 負債純資産合計 | 7,799,908,033 | 8,010,261,004 |
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