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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

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【提出】: 2019/10/30 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第26特定期間 (2019年 1月30日現在)	第27特定期間 (2019年 7月30日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	13,054,189,296	13,475,136,237
未収入金	12,591,260	36,334,075
流動資産合計	13,066,780,556	13,511,470,312
資産合計	13,066,780,556	13,511,470,312
負債の部
流動負債
未払収益分配金	93,064,934	88,018,390
未払解約金	12,591,260	36,334,075
未払受託者報酬	2,776,734	2,561,175
未払委託者報酬	62,476,584	57,626,388
その他未払費用	1,735,401	1,600,676
流動負債合計	172,644,913	186,140,704
負債合計	172,644,913	186,140,704
純資産の部
元本等
元本	18,612,986,977	17,603,678,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,718,851,334	△4,278,348,568
(分配準備積立金)	1,159,003,055	1,086,093,995
元本等合計	12,894,135,643	13,325,329,608
純資産合計	12,894,135,643	13,325,329,608
負債純資産合計	13,066,780,556	13,511,470,312

開示資料

決算

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