有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2019年 1月30日現在) | 第27特定期間 (2019年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,054,189,296 | 13,475,136,237 |
| 未収入金 | 12,591,260 | 36,334,075 |
| 流動資産合計 | 13,066,780,556 | 13,511,470,312 |
| 資産合計 | 13,066,780,556 | 13,511,470,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,064,934 | 88,018,390 |
| 未払解約金 | 12,591,260 | 36,334,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,776,734 | 2,561,175 |
| 未払委託者報酬 | 62,476,584 | 57,626,388 |
| その他未払費用 | 1,735,401 | 1,600,676 |
| 流動負債合計 | 172,644,913 | 186,140,704 |
| 負債合計 | 172,644,913 | 186,140,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,612,986,977 | 17,603,678,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,718,851,334 | △4,278,348,568 |
| (分配準備積立金) | 1,159,003,055 | 1,086,093,995 |
| 元本等合計 | 12,894,135,643 | 13,325,329,608 |
| 純資産合計 | 12,894,135,643 | 13,325,329,608 |
| 負債純資産合計 | 13,066,780,556 | 13,511,470,312 |
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