有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成27年 7月30日現在) | 第20特定期間 (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,452,913,837 | 12,203,805,631 |
| 未収入金 | 35,754,182 | 11,306,497 |
| 流動資産合計 | 16,488,668,019 | 12,215,112,128 |
| 資産合計 | 16,488,668,019 | 12,215,112,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,669,841 | 116,763,739 |
| 未払解約金 | 35,754,182 | 11,306,497 |
| 未払受託者報酬 | 3,877,655 | 2,961,780 |
| 未払委託者報酬 | 87,247,138 | 66,640,023 |
| その他未払費用 | 2,423,470 | 1,851,063 |
| 流動負債合計 | 252,972,286 | 199,523,102 |
| 負債合計 | 252,972,286 | 199,523,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,733,968,267 | 23,352,747,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,498,272,534 | △11,337,158,821 |
| (分配準備積立金) | 2,950,481,112 | 2,502,858,711 |
| 元本等合計 | 16,235,695,733 | 12,015,589,026 |
| 純資産合計 | 16,235,695,733 | 12,015,589,026 |
| 負債純資産合計 | 16,488,668,019 | 12,215,112,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
