有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/07/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2025年 7月30日現在) | 第40特定期間 (2026年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,030,552,307 | 8,746,647,121 |
| 未収入金 | 6,651,248 | 11,987,932 |
| 流動資産合計 | 8,037,203,555 | 8,758,635,053 |
| 資産合計 | 8,037,203,555 | 8,758,635,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,305,524 | 44,827,736 |
| 未払解約金 | 6,651,248 | 11,987,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,682 | 1,945,409 |
| 未払委託者報酬 | 38,040,289 | 43,771,763 |
| その他未払費用 | 1,056,607 | 1,115,771 |
| 流動負債合計 | 95,744,350 | 103,648,611 |
| 負債合計 | 95,744,350 | 103,648,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,661,104,801 | 8,965,547,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,719,645,596 | △310,560,887 |
| (分配準備積立金) | 778,170,722 | 1,752,820,092 |
| 元本等合計 | 7,941,459,205 | 8,654,986,442 |
| 純資産合計 | 7,941,459,205 | 8,654,986,442 |
| 負債純資産合計 | 8,037,203,555 | 8,758,635,053 |
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