有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/01-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2023年 7月31日現在) | 第36特定期間 (2024年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,942,987,556 | 7,785,594,655 |
| 未収入金 | 7,932,355 | 14,313,378 |
| 流動資産合計 | 8,950,919,911 | 7,799,908,033 |
| 資産合計 | 8,950,919,911 | 7,799,908,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,723,923 | 56,699,839 |
| 未払解約金 | 7,932,355 | 14,313,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,144 | 1,755,963 |
| 未払委託者報酬 | 41,875,559 | 39,509,030 |
| その他未払費用 | 1,163,151 | 1,097,413 |
| 流動負債合計 | 111,556,132 | 113,375,623 |
| 負債合計 | 111,556,132 | 113,375,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,744,784,792 | 11,339,967,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,905,421,013 | △3,653,435,558 |
| (分配準備積立金) | 1,320,702,536 | 1,131,066,159 |
| 元本等合計 | 8,839,363,779 | 7,686,532,410 |
| 純資産合計 | 8,839,363,779 | 7,686,532,410 |
| 負債純資産合計 | 8,950,919,911 | 7,799,908,033 |
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