有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/31-2025/07/30)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2025年 1月30日現在) | 第39特定期間 (2025年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,761,510,698 | 8,030,552,307 |
| 未収入金 | 4,446,616 | 6,651,248 |
| 流動資産合計 | 7,765,957,314 | 8,037,203,555 |
| 資産合計 | 7,765,957,314 | 8,037,203,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,329,576 | 48,305,524 |
| 未払解約金 | 4,446,616 | 6,651,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,764,985 | 1,690,682 |
| 未払委託者報酬 | 39,712,169 | 38,040,289 |
| その他未払費用 | 1,103,058 | 1,056,607 |
| 流動負債合計 | 96,356,404 | 95,744,350 |
| 負債合計 | 96,356,404 | 95,744,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,865,915,224 | 9,661,104,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,196,314,314 | △1,719,645,596 |
| (分配準備積立金) | 848,298,884 | 778,170,722 |
| 元本等合計 | 7,669,600,910 | 7,941,459,205 |
| 純資産合計 | 7,669,600,910 | 7,941,459,205 |
| 負債純資産合計 | 7,765,957,314 | 8,037,203,555 |
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