有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2018年 1月30日現在) | 第25特定期間 (2018年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,491,557,456 | 14,587,417,235 |
| 未収入金 | 28,425,486 | 7,112,566 |
| 流動資産合計 | 16,519,982,942 | 14,594,529,801 |
| 資産合計 | 16,519,982,942 | 14,594,529,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,593,064 | 95,537,664 |
| 未払解約金 | 28,425,486 | 7,112,566 |
| 未払受託者報酬 | 3,374,763 | 3,110,135 |
| 未払委託者報酬 | 75,932,099 | 69,978,081 |
| その他未払費用 | 2,109,162 | 1,943,777 |
| 流動負債合計 | 208,434,574 | 177,682,223 |
| 負債合計 | 208,434,574 | 177,682,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,718,612,816 | 19,107,532,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,407,064,448 | △4,690,685,235 |
| (分配準備積立金) | 1,541,090,995 | 1,363,185,204 |
| 元本等合計 | 16,311,548,368 | 14,416,847,578 |
| 純資産合計 | 16,311,548,368 | 14,416,847,578 |
| 負債純資産合計 | 16,519,982,942 | 14,594,529,801 |
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