有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成29年 1月30日現在) | 第23特定期間 (平成29年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,607,870,878 | 14,427,742,037 |
| 未収入金 | 14,208,387 | 27,759,313 |
| 流動資産合計 | 13,622,079,265 | 14,455,501,350 |
| 資産合計 | 13,622,079,265 | 14,455,501,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,033,540 | 106,826,063 |
| 未払解約金 | 14,208,387 | 27,759,313 |
| 未払受託者報酬 | 2,762,305 | 2,997,418 |
| 未払委託者報酬 | 62,151,965 | 67,441,893 |
| その他未払費用 | 1,726,386 | 1,873,325 |
| 流動負債合計 | 191,882,583 | 206,898,012 |
| 負債合計 | 191,882,583 | 206,898,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,206,708,048 | 21,365,212,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,776,511,366 | △7,116,609,331 |
| (分配準備積立金) | 2,024,519,225 | 1,850,952,545 |
| 元本等合計 | 13,430,196,682 | 14,248,603,338 |
| 純資産合計 | 13,430,196,682 | 14,248,603,338 |
| 負債純資産合計 | 13,622,079,265 | 14,455,501,350 |
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