有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2020年 7月30日現在) | 第30特定期間 (2021年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,218,021,056 | 13,143,100,196 |
| 未収入金 | 24,432,016 | 35,977,199 |
| 流動資産合計 | 12,242,453,072 | 13,179,077,395 |
| 資産合計 | 12,242,453,072 | 13,179,077,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,243,723 | 72,254,256 |
| 未払解約金 | 24,432,016 | 35,977,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,490,014 | 2,906,191 |
| 未払委託者報酬 | 56,025,385 | 65,389,198 |
| その他未払費用 | 1,556,202 | 1,816,306 |
| 流動負債合計 | 163,747,340 | 178,343,150 |
| 負債合計 | 163,747,340 | 178,343,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,848,744,782 | 14,450,851,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,770,039,050 | △1,450,117,047 |
| (分配準備積立金) | 803,512,304 | 1,955,300,321 |
| 元本等合計 | 12,078,705,732 | 13,000,734,245 |
| 純資産合計 | 12,078,705,732 | 13,000,734,245 |
| 負債純資産合計 | 12,242,453,072 | 13,179,077,395 |
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