有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成27年 1月30日現在) | 第19特定期間 (平成27年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,351,027,262 | 16,452,913,837 |
| 未収入金 | 50,966,131 | 35,754,182 |
| 流動資産合計 | 19,401,993,393 | 16,488,668,019 |
| 資産合計 | 19,401,993,393 | 16,488,668,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,848,981 | 123,669,841 |
| 未払解約金 | 50,966,131 | 35,754,182 |
| 未払受託者報酬 | 4,183,362 | 3,877,655 |
| 未払委託者報酬 | 94,125,497 | 87,247,138 |
| その他未払費用 | 2,614,539 | 2,423,470 |
| 流動負債合計 | 290,738,510 | 252,972,286 |
| 負債合計 | 290,738,510 | 252,972,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,769,796,218 | 24,733,968,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,658,541,335 | △8,498,272,534 |
| (分配準備積立金) | 3,420,664,433 | 2,950,481,112 |
| 元本等合計 | 19,111,254,883 | 16,235,695,733 |
| 純資産合計 | 19,111,254,883 | 16,235,695,733 |
| 負債純資産合計 | 19,401,993,393 | 16,488,668,019 |
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