有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2020年 1月30日現在) | 第29特定期間 (2020年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,933,282,092 | 12,218,021,056 |
| 未収入金 | 35,409,798 | 24,432,016 |
| 流動資産合計 | 12,968,691,890 | 12,242,453,072 |
| 資産合計 | 12,968,691,890 | 12,242,453,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,481,765 | 79,243,723 |
| 未払解約金 | 35,409,798 | 24,432,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,493 | 2,490,014 |
| 未払委託者報酬 | 65,711,021 | 56,025,385 |
| その他未払費用 | 1,825,245 | 1,556,202 |
| 流動負債合計 | 187,348,322 | 163,747,340 |
| 負債合計 | 187,348,322 | 163,747,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,296,353,190 | 15,848,744,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,515,009,622 | △3,770,039,050 |
| (分配準備積立金) | 891,799,881 | 803,512,304 |
| 元本等合計 | 12,781,343,568 | 12,078,705,732 |
| 純資産合計 | 12,781,343,568 | 12,078,705,732 |
| 負債純資産合計 | 12,968,691,890 | 12,242,453,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
