有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2018年 7月30日現在) | 第26特定期間 (2019年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,587,417,235 | 13,054,189,296 |
| 未収入金 | 7,112,566 | 12,591,260 |
| 流動資産合計 | 14,594,529,801 | 13,066,780,556 |
| 資産合計 | 14,594,529,801 | 13,066,780,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,537,664 | 93,064,934 |
| 未払解約金 | 7,112,566 | 12,591,260 |
| 未払受託者報酬 | 3,110,135 | 2,776,734 |
| 未払委託者報酬 | 69,978,081 | 62,476,584 |
| その他未払費用 | 1,943,777 | 1,735,401 |
| 流動負債合計 | 177,682,223 | 172,644,913 |
| 負債合計 | 177,682,223 | 172,644,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,107,532,813 | 18,612,986,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,690,685,235 | △5,718,851,334 |
| (分配準備積立金) | 1,363,185,204 | 1,159,003,055 |
| 元本等合計 | 14,416,847,578 | 12,894,135,643 |
| 純資産合計 | 14,416,847,578 | 12,894,135,643 |
| 負債純資産合計 | 14,594,529,801 | 13,066,780,556 |
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