有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2021年 2月 1日現在) | 第31特定期間 (2021年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,143,100,196 | 12,261,895,035 |
| 未収入金 | 35,977,199 | 15,323,146 |
| 流動資産合計 | 13,179,077,395 | 12,277,218,181 |
| 資産合計 | 13,179,077,395 | 12,277,218,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,254,256 | 68,922,113 |
| 未払解約金 | 35,977,199 | 15,323,146 |
| 未払受託者報酬 | 2,906,191 | 2,818,492 |
| 未払委託者報酬 | 65,389,198 | 63,415,970 |
| その他未払費用 | 1,816,306 | 1,761,497 |
| 流動負債合計 | 178,343,150 | 152,241,218 |
| 負債合計 | 178,343,150 | 152,241,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,450,851,292 | 13,784,422,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,450,117,047 | △1,659,445,800 |
| (分配準備積立金) | 1,955,300,321 | 2,124,718,527 |
| 元本等合計 | 13,000,734,245 | 12,124,976,963 |
| 純資産合計 | 13,000,734,245 | 12,124,976,963 |
| 負債純資産合計 | 13,179,077,395 | 12,277,218,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
