有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2021年 7月30日現在) | 第32特定期間 (2022年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,261,895,035 | 10,486,006,234 |
| 未収入金 | 15,323,146 | 23,350,268 |
| 流動資産合計 | 12,277,218,181 | 10,509,356,502 |
| 資産合計 | 12,277,218,181 | 10,509,356,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,922,113 | 65,561,404 |
| 未払解約金 | 15,323,146 | 23,350,268 |
| 未払受託者報酬 | 2,818,492 | 2,437,023 |
| 未払委託者報酬 | 63,415,970 | 54,832,988 |
| その他未払費用 | 1,761,497 | 1,523,076 |
| 流動負債合計 | 152,241,218 | 147,704,759 |
| 負債合計 | 152,241,218 | 147,704,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,784,422,763 | 13,112,280,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,659,445,800 | △2,750,629,206 |
| (分配準備積立金) | 2,124,718,527 | 1,868,083,021 |
| 元本等合計 | 12,124,976,963 | 10,361,651,743 |
| 純資産合計 | 12,124,976,963 | 10,361,651,743 |
| 負債純資産合計 | 12,277,218,181 | 10,509,356,502 |
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