有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成26年 1月30日現在) | 第17特定期間 (平成26年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,851,369,360 | 20,441,715,000 |
| 未収入金 | 81,110,100 | 87,515,665 |
| 流動資産合計 | 19,932,479,460 | 20,529,230,665 |
| 資産合計 | 19,932,479,460 | 20,529,230,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,805,198 | 157,081,453 |
| 未払解約金 | 81,110,100 | 87,515,665 |
| 未払受託者報酬 | 4,694,206 | 4,306,326 |
| 未払委託者報酬 | 105,619,516 | 96,892,316 |
| その他未払費用 | 2,713,133 | 2,691,424 |
| 流動負債合計 | 368,942,153 | 348,487,184 |
| 負債合計 | 368,942,153 | 348,487,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,961,039,753 | 31,416,290,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,397,502,446 | △11,235,547,146 |
| (分配準備積立金) | 4,645,799,296 | 4,122,484,985 |
| 元本等合計 | 19,563,537,307 | 20,180,743,481 |
| 純資産合計 | 19,563,537,307 | 20,180,743,481 |
| 負債純資産合計 | 19,932,479,460 | 20,529,230,665 |
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