有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年 7月30日現在) | 第18特定期間 (平成27年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,441,715,000 | 19,351,027,262 |
| 未収入金 | 87,515,665 | 50,966,131 |
| 流動資産合計 | 20,529,230,665 | 19,401,993,393 |
| 資産合計 | 20,529,230,665 | 19,401,993,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,081,453 | 138,848,981 |
| 未払解約金 | 87,515,665 | 50,966,131 |
| 未払受託者報酬 | 4,306,326 | 4,183,362 |
| 未払委託者報酬 | 96,892,316 | 94,125,497 |
| その他未払費用 | 2,691,424 | 2,614,539 |
| 流動負債合計 | 348,487,184 | 290,738,510 |
| 負債合計 | 348,487,184 | 290,738,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,416,290,627 | 27,769,796,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,235,547,146 | △8,658,541,335 |
| (分配準備積立金) | 4,122,484,985 | 3,420,664,433 |
| 元本等合計 | 20,180,743,481 | 19,111,254,883 |
| 純資産合計 | 20,180,743,481 | 19,111,254,883 |
| 負債純資産合計 | 20,529,230,665 | 19,401,993,393 |
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