有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2022年 1月31日現在) | 第33特定期間 (2022年 8月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,486,006,234 | 9,038,178,839 |
| 未収入金 | 23,350,268 | 17,536,107 |
| 流動資産合計 | 10,509,356,502 | 9,055,714,946 |
| 資産合計 | 10,509,356,502 | 9,055,714,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,561,404 | 62,023,770 |
| 未払解約金 | 23,350,268 | 17,536,107 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,023 | 2,028,862 |
| 未払委託者報酬 | 54,832,988 | 45,649,329 |
| その他未払費用 | 1,523,076 | 1,267,975 |
| 流動負債合計 | 147,704,759 | 128,506,043 |
| 負債合計 | 147,704,759 | 128,506,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,112,280,949 | 12,404,754,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,750,629,206 | △3,477,545,176 |
| (分配準備積立金) | 1,868,083,021 | 1,608,511,525 |
| 元本等合計 | 10,361,651,743 | 8,927,208,903 |
| 純資産合計 | 10,361,651,743 | 8,927,208,903 |
| 負債純資産合計 | 10,509,356,502 | 9,055,714,946 |
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