有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/01/31-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2023年 1月30日現在) | 第35特定期間 (2023年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,336,243,249 | 8,942,987,556 |
| 未収入金 | 7,125,669 | 7,932,355 |
| 流動資産合計 | 9,343,368,918 | 8,950,919,911 |
| 資産合計 | 9,343,368,918 | 8,950,919,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,092,778 | 58,723,923 |
| 未払解約金 | 7,125,669 | 7,932,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,911,232 | 1,861,144 |
| 未払委託者報酬 | 43,002,714 | 41,875,559 |
| その他未払費用 | 1,194,458 | 1,163,151 |
| 流動負債合計 | 113,326,851 | 111,556,132 |
| 負債合計 | 113,326,851 | 111,556,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,018,555,767 | 11,744,784,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,788,513,700 | △2,905,421,013 |
| (分配準備積立金) | 1,426,647,846 | 1,320,702,536 |
| 元本等合計 | 9,230,042,067 | 8,839,363,779 |
| 純資産合計 | 9,230,042,067 | 8,839,363,779 |
| 負債純資産合計 | 9,343,368,918 | 8,950,919,911 |
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