有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成29年 7月31日現在) | 第24特定期間 (平成30年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,427,742,037 | 16,491,557,456 |
| 未収入金 | 27,759,313 | 28,425,486 |
| 流動資産合計 | 14,455,501,350 | 16,519,982,942 |
| 資産合計 | 14,455,501,350 | 16,519,982,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,826,063 | 98,593,064 |
| 未払解約金 | 27,759,313 | 28,425,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,997,418 | 3,374,763 |
| 未払委託者報酬 | 67,441,893 | 75,932,099 |
| その他未払費用 | 1,873,325 | 2,109,162 |
| 流動負債合計 | 206,898,012 | 208,434,574 |
| 負債合計 | 206,898,012 | 208,434,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,365,212,669 | 19,718,612,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,116,609,331 | △3,407,064,448 |
| (分配準備積立金) | 1,850,952,545 | 1,541,090,995 |
| 元本等合計 | 14,248,603,338 | 16,311,548,368 |
| 純資産合計 | 14,248,603,338 | 16,311,548,368 |
| 負債純資産合計 | 14,455,501,350 | 16,519,982,942 |
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