有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2024年 7月30日現在) | 第38特定期間 (2025年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,005,751,674 | 7,761,510,698 |
| 未収入金 | 4,509,330 | 4,446,616 |
| 流動資産合計 | 8,010,261,004 | 7,765,957,314 |
| 資産合計 | 8,010,261,004 | 7,765,957,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,878,323 | 49,329,576 |
| 未払解約金 | 4,509,330 | 4,446,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,841,046 | 1,764,985 |
| 未払委託者報酬 | 41,423,405 | 39,712,169 |
| その他未払費用 | 1,150,586 | 1,103,058 |
| 流動負債合計 | 100,802,690 | 96,356,404 |
| 負債合計 | 100,802,690 | 96,356,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,375,664,656 | 9,865,915,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,466,206,342 | △2,196,314,314 |
| (分配準備積立金) | 983,684,302 | 848,298,884 |
| 元本等合計 | 7,909,458,314 | 7,669,600,910 |
| 純資産合計 | 7,909,458,314 | 7,669,600,910 |
| 負債純資産合計 | 8,010,261,004 | 7,765,957,314 |
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