有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 950,194,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,420,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 946,773,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 755,592,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2530 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,100,762,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,767,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,051,995,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,473,412,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2722 | 円 |
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