有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 524,156,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 634,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,522,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 473,950,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,224,982,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,069,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,216,913,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,152,731,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2065 | 円 |
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