有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 535,176,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 708,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,468,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,265,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8830 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,128,708,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,909,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,104,798,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,136,633,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
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