有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 528,107,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 653,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,453,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 469,944,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1224 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,166,632,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,351,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,156,280,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,008,287,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2292 | 円 |
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