有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 360,496,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,006,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 370,078,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9728 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,511,533,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,074,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,503,459,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,855,290,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4275 | 円 |
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