有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 394,957,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,527,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,429,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 379,944,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,706,815,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,634,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,695,180,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,983,325,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4298 | 円 |
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