有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 368,579,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,184,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,394,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 325,036,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1272 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,123,393,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,394,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,113,999,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,690,468,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6567 | 円 |
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