有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 707,804,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,224,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 705,579,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 658,595,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0713 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,946,272,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,300,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,911,972,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,740,824,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2805 | 円 |
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