有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 737,247,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,320,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,761,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4005 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,272,439,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,992,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,253,446,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,445,936,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5155 | 円 |
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