有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 485,457,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 676,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,781,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 399,035,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2149 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,811,913,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,245,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,803,667,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,166,891,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3928 | 円 |
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