有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 599,787,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 891,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,895,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 419,619,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4272 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,655,067,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,890,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,640,176,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,431,150,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4985 | 円 |
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