有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 642,641,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,158,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,482,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,006,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1024 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,805,010,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,631,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,772,378,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,282,646,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2371 | 円 |
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