有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 484,299,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 689,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,610,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,626,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1416 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,547,967,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,667,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,530,299,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,600,264,574 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2022 | 円 |
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