有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 837,653,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,059,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,594,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 716,707,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1673 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,364,867,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,535,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,330,331,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,406,421,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3478 | 円 |
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